Сравнение WTKWY с ^NYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTKWY или ^NYA.
Корреляция
Корреляция между WTKWY и ^NYA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTKWY и ^NYA
Основные характеристики
WTKWY:
0.65
^NYA:
0.35
WTKWY:
0.95
^NYA:
0.59
WTKWY:
1.14
^NYA:
1.09
WTKWY:
0.73
^NYA:
0.36
WTKWY:
2.16
^NYA:
1.63
WTKWY:
7.23%
^NYA:
3.35%
WTKWY:
24.10%
^NYA:
15.67%
WTKWY:
-62.40%
^NYA:
-59.01%
WTKWY:
-9.46%
^NYA:
-9.40%
Доходность по периодам
С начала года, WTKWY показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ^NYA с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции WTKWY превзошли акции ^NYA по среднегодовой доходности: 20.04% против 5.18% соответственно.
WTKWY
3.84%
9.47%
-0.76%
15.91%
20.49%
20.04%
^NYA
-3.82%
-6.20%
-7.63%
5.63%
10.41%
5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTKWY и ^NYA
WTKWY
^NYA
Сравнение WTKWY c ^NYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer NV (WTKWY) и NYSE Composite (^NYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WTKWY и ^NYA
Максимальная просадка WTKWY за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^NYA в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTKWY и ^NYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTKWY и ^NYA
Текущая волатильность для Wolters Kluwer NV (WTKWY) составляет 9.44%, в то время как у NYSE Composite (^NYA) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что WTKWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.